Conceito
O documento de recebimento é um documento que formaliza quais foram os produtos, quantidades, preços e condições de prazo e pagamento acordados com o fornecedor.
Os dados dos documentos de recebimento serão utilizados para composição dos documentos de recebimento/entrada, emissão de relatórios, consultas e movimentação de vários sistemas integrado às operações de compra.
A finalidade da tarefa e também realizar a manutenção de documentos de recebimento.
As questões de permissões para inclusão, alteração ou exclusão de documentos seguem definidas na CGS0150 - Central de Documentos com base em CAS1010P4 - Documentos Restritos por usuário.
'Documentos SCV' vinculados a SLM1001 - Lotes a Faturar ou vinculados a SLM0101 - Romaneios não podem ser faturados por esta tarefa, somente pela tarefa SRF1003 - Faturamento de Vendas pois nestes serviços estão fixados os itens e suas respectivas quantidades a faturar não sendo razoável interferência do usuário faturista.
Quanto a integração de um 'Documento SRF' a um SGP0110 - Projetos cabe os seguintes esclarecimentos:
* Indica que os itens informados 'Documento SRF' serão lançados como SGP0220 - Anotações de uma SGP0101 - Atividades, atividade esta referente a uma fase de um SGP0110 - Projetos.
* O vínculo entre uma anotação e a atividade da fase de um projeto se dá pelo CGS5035 - CAP - Códigos de Acesso dos Projetos.
* Isso é necessário sempre que os itens do 'Documento SRF' foram adquiridos (entrada) ou devolvidos (saída) diretamente do canteiro de obra do projeto, ou seja, os itens não foram lançados no estoque para depois serem enviados ao projeto, mas já foram enviados diretamente ao projeto acobertados pelo 'Documento SRF' em elaboração (entrada) ou estão sendo devolvidos e enviados do canteiro de obra para o estoque acobertados pelo 'Documento SRF' em elaboração (saída).
* Por questões óbvias, o 'Documento SRF' deve estar configurado para movimentar ou não os estoques dando entrada ou saída dos itens em função da operação realizada com os itens.
* As anotações vinculadas a um 'Documento SRF' são consideradas como 'Citações' pela CGS0150 - Central de Documentos.
* A integração de um 'Documento SRF' com as anotações se dá ao informar um CAP não havendo nenhuma configuração obrigando ou não esta operação.
* Para cada anotação, que será uma por item do 'Documento SRF', também será inserido o mesmo item na atividade correspondente na fase do projeto vinculado no CAP informado. Tais anotações serão positivas se a movimentação 'Compra/Entrada' ou negativas se a movimentação for de 'Venda/Saída'.
Os seguintes serviços estão disponíveis para esta tarefa:
- SCV2001P1 - Importar Itens Doc
- SCV2001P2 - Importar Itens SI
- SCV2001P3 - Importar Itens Projeto
- Próximo Número
- Próxima Série
- SRF1001P2 - Devolução / Referenciamento
- SRF1001P3 - Importar Arquivos XML de NFe de Entrada
- SRF1001P4 - Exclusão de Previsões
- SRF1001P5 - Retorno de Industrialização - Entrada
- SRF1001P6 - Retorno de Industrialização - Saída
- SRF1001P7 - Importar Arquivos XML de NFe de Saída
Campos
Permissões iniciais - As questões de permissões quanto a inclusão, alteração ou exclusão de documentos segue, em primeira mão, as definidas na CGS0150 - Central de Documentos com base em CAS1010P4 - Documentos Restritos por usuário.
1 - ABA - DOCUMENTO
* Entidade - Previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades.
* PCD - Atribuído livremente pelo usuário, podendo ser configurado previamente no cadastro de entidade. Ao informar o PCD, teclar [ENTER] ou [TAB], para o preenchimento dos campos inerentes ao PCD.
* Condição de Pagamento - Atribuída livremente pelo usuário, podendo ser configurada previamente no cadastro de entidade.
* Tabela de Preços - Atribuída livremente pelo usuário, podendo ser configurada previamente no cadastro de entidade.
1.1 - Moldura {Documento}
* Operação e Tipo - Configurados no PCD, mas podem ser alterados livremente pelo usuário.
* Os campos - Número, Série, Data de Emissão, Hora, E/S e Data de E/S - Serão atribuídos livremente pelo usuário.
Quando utilizada a tarefa SRF1001P3 - Importar Arquivos XML de NFe de Entrada - os campos serão preenchidos automaticamente com os dados do XML.
* Emissão Própria - Campo preenchido automaticamente através das configurações no PCD.
1.2 - Moeda - Previamente cadastrada em CAS3010 - Moedas Estrangeiras, geralmente utilizada em Notas Fiscais de Importação, possibilitando o cálculo automático do valor para moeda local.
1.3 - Pedido Cliente (para os itens) - Número do Pedido de Compra enviado ao fornecedor. Na inserção manual este número será atribuído em todos os itens.
1.4 - Data Entrega (para os itens) - Data da entrega do Pedido de Compra enviado ao fornecedor. Na inserção manual este número será atribuído em todos os itens.
1.5 - Moldura {Status}
* Aprovado - Indica se o 'Documento de Recebimento' está aprovado, de acordo com o PCD e as restrições do usuário.
* Bloqueado - Indica que o 'Documento de Recebimento' está bloqueado com suas inconsistências determinadas pela empresa.
* Gravação Parcial - Indica a possibilidade do usuário inserir dados no 'Documento de Recebimento' posteriormente. Por exemplo, caso esteja configurado "gravar parcial", o sistema não efetua as transações dos sistemas integrados - Controle de Estoque, Financeiro, Contabilidade e outros; do contrário o sistema efetuará todas as transações.
* Aceite - Indica se o 'Documento de Recebimento' é aceito para integração dos demais sistemas, do contrário o usuário deverá acessar a tarefa SRF1011 - Aceite de Documentos.
* Cancelado - Indica se o documento foi cancelado através da tarefa SRF1010 - Cancelar Documentos.
1.6 - Moldura {Serviços}
* Combo de Serviços:
. Importar Itens Doc - Possibilita a inserção dos dados de algum documento de qualquer empresa cadastrada no sistema, através da tarefa SCV2001P1 - Importar Itens DOC.
. Importar Itens da SI - Possibilita a inserção dos dados de uma SI através da tarefa SCV2001P2 - Importar Itens SI.
. Faturar Doc SCV - Utilizado para faturamento de pedido de venda.
. Devolver/Referenciar - Para utilização do Devolver/Referenciar é imprescindível a inserção da Entidade e PCD.
Ao clicar no botão [OK] será aberta a tarefa SRF1001P - Devolução/Referenciamento, nessa tela o usuário filtrará os documentos de devolução ou referenciamento.
. Importar Arquivos XML de NFe de Entrada - Ao clique do botão [OK] executa o processo SRF1001P3 - Importar Arquivos XML de NFe de Entrada e ao retornar exibir os dados dos documento composto a partir do arquivo XML de NFe de Entrada.
. Importar Arquivos XML de NFe de Saída - Ao clique do botão [OK] executa o processo SRF1001P7 - Importar Arquivos XML de NFe de Saída e ao retornar exibir os dados dos documento composto a partir do arquivo XML de NFe de Saída.
. Retorno de Industrialização – Entrada - Ao clique do botão [OK] executa o processo SRF1001P5 - Retorno de Industrialização - Entrada e ao retornar exibe os itens selecionados para retorno pelo Usuário Logado, em VERMELHO e sem permitir acesso a tais linhas, pois são itens que não podem ser manipulados aqui por se referirem a retorno de industrialização. Em modo de alteração do 'Documento SRF' este serviço de não poderá ser executado, e neste caso, o botão [OK] estará desabilitado.
. Retorno de Industrialização – Saída - Ao clique do botão [OK] executa o processo SRF1001P6 - Retorno de Industrialização - Saída e ao retornar exibe os itens selecionados para retorno pelo Usuário Logado, em VERMELHO e sem permitir acesso a tais linhas, pois são itens que não podem ser manipulados aqui por se referirem a retorno de industrialização. Em modo de alteração do 'Documento SRF' este serviço de não poderá ser executado, e neste caso, o botão [OK] estará desabilitado.
. Importar Itens Projeto - Ao clique do botão [OK] executar o processo SCV2001P3 - Importar Itens Projeto.
. Obter números e séries de documentos: Ao clique do botão [OK] executar os processos para obter números e/ou séries do documento conforme orientações em SCV2001 - Compras.
* Aba [Totais] - Exibe os três valores que expressam a totalização dos campos - Itens, Documento e Financeiro.
* Aba [Rateio] - Tem por finalidade efetuar o rateio do valor para o documento:
. Valor a ratear - Valor atribuído livremente pelo usuário.
. Base para Rateio - Campo atribuído livremente pelo usuário que servirá como base para determinar o índice de rateio.
. Destino - Campo atribuído livremente pelo usuário para destinar o valor rateado.
. Casas Decimais - Campo atribuído livremente pelo usuário como indicativo da quantidade de casas decimais a ser considerada no valor destino.
. Botão [Ratear] - Rateia o valor no campo Destino para os itens do Documento, proporcionalmente, ao valor da Base aplicando o arredondamento indicado nas Casas decimais.
* Aba Kit - É um facilitador para a digitação de lista de itens.
. [Kit] - Informa o KIT previamente cadastrado em CGS5030 - KIT - Agrupamento de Itens.
. Quantidade do Kit - Atribuída livremente pelo usuário.
. Botão [OK] - Para cada item do Kit será gerado na spread a quantidade multiplicada pelo valor atribuído no campo quantidade do kit.
* Aba [Projeto] - Permite que o usuário vincule o 'Documento SRF' que está produzindo a um SGP0110 - Projetos, previamente cadastrados em CGS5035 - CAP - Códigos de Acesso dos Projetos, que esteja em execução, permitindo que o CAP seja informado somente quando a [Gravação Parcial] estiver desativada, caso contrário o campo [CAP] estará desabilitado. O CAP informado deve estar vinculado a um projeto da mesma CGS2001 - Entidades informada no campo [Entidade] desta tela, não estando, o Usuário Logado será informado para informar outro CAP.
1.7 - Moldura {Campos Livres}
Totaliza os campos livres dos itens nos campos livres do documento - Moldura {Campos Livres} em função da configuração do CAS4001 - Tipo de Documento - coluna visualização.
1.8 - [Executar Fórmula] - Se indicado na tela executar as fórmulas contidas no CGS1501 - PCD - Parâmetros para Cálculo de Documentos.
1.9 - Botão [Recalcular Documento] - Recalcula o documento de acordo com os novos dados inseridos.
1.10 - Legendas 
. [Isert] - Insere novo Item na spred Itens.
. [+] - Buscar Itens - Busca os itens em seus cadastros através da tarefa CAS0240 - Buscar Itens (+).
. [*] - Detalhar Itens - Selecionado o item - previamente cadastrado em CGS5001 - Itens, serão exibidos todos os dados do item, facilitando assim a conferência, através da tarefa CAS0201 - Detalhar Itens (*).
1.11 - Spread
* Aba Itens - Nesta etapa o sistema carrega os itens inseridos pelo usuário com as devidas informações inerentes ao mesmo, possibilitando ainda a inserção dos demais dados.
* Aba [Estoque] - No 
para selecionar o estoque que será realizada a baixa, caso contrário o sistema irá selecionar o estoque automaticamente considerando o mais antigo (PEPS).
* Aba [Departamentos/Naturezas] - Os departamentos e naturezas financeiras são oriundos ao cadastro de itens, uma vez que o usuário efetuará o lançamento manualmente, caso seja inserido as informações através de um pedido de compra, o mesmo buscará no pedido referenciado. Em todo caso o usuário poderá altera-los manualmente.
* Aba [Atendimento] - Relação de itens dos 'Pedidos de Compra' que atenderam o item selecionado deste 'Documento SRF'. Dados disponíveis apenas para visualização.
* Aba [Devoluções]
. Moldura {Documentos Devolvidos}
. Moldura {Documentos de Devolução}
Nesta spread irá conter os documentos referenciados a ele, bem como, suas informações como por exemplo, quantidade devolvida e saldo a devolver.
* Aba [Ajustes Fiscais] - Nessa spread é necessário informar ajustes fiscais para alguns documentos previstos em leis. Os dados dos ajustes fiscais são requeridos para o preenchimento do registro da SGT1020 - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI.
Para efetuar inserção o usuário deverá clicar no 
e inserir todas as informações necessárias, vale ressaltar que é possível inserir através da tarefa SRF0111 - Ajustes Fiscais.
* Aba [Ajustes de Apuração]
. Moldura {ICMS}
Nessa spread é necessário informar ajustes de operação para alguns documentos previstos em leis. Os dados dos ajustes fiscais são requeridos para o preenchimento do registro da SGT1020 - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI.
Para efetuar inserção o usuário deverá clicar no e inserir todas as informações necessárias, vale ressaltar que é possível inserir através da tarefa SRF0112 - Ajustes de Apuração do ICMS.
. Moldura {IPI}
Nessa spread é necessário informar ajustes de operação para alguns documentos previstos em leis. Os dados dos ajustes fiscais são requeridos para o preenchimento do registro da SGT1020 - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI.
Para efetuar inserção o usuário deverá clicar no e inserir todas as informações necessárias, vale ressaltar que é possível inserir através da tarefa SRF0113 - Ajustes de Apuração do IPI.
* Aba [Importação] - Nessa spread serão informadas as informações referente a importação, tais como tipo de declaração, drawback, forma de importação, seus impostos, entre outros.
Ao clicar no para o usuário inserir as informações.
2 - ABA - DADOS GERAIS
2.1 - As informações Moldura {Entidade} contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade.
2.2 - Moldura {Frete/Transporte}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade, no entanto podendo ser alterada livremente pelo usuário. Informações como marca, número, espécie estão contidas no PCD.
2.3 - Botão [Calcular Frete]
Efetua o cálculo contido na fórmula que estará atrelada ao cadastrado da CGS2001 - Entidades - caracterizada como Transportadora.
2.4 - Moldura {Endereços}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade, no entanto pode ser alterada e/ou incluída livremente pelo usuário.
3 - ABA DIVERSOS
3.1 - Moldura {Representante / Comissão}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro de entidade e/ou tabela de preço, no entanto podendo ser alterada e/ou incluída livremente pelo usuário.
3.2 - Moldura {Integrações}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada no cadastro do PCD, no entanto pode ser alterada livremente pelo usuário.
3.3 - Moldura {Cancelamento}
As informações contidas serão preenchidas automaticamente através da tarefa SRF1010 - Cancelar Documentos. Não podendo ser alterada pela usuário, pois as informações contidas são da Sefaz.
3.4 - As informações contidas nos campos abaixo serão preenchidas automaticamente uma vez cadastrada em seus respectivos cadastros:
3.5 - Situação do Documento - Previamente cadastrado em CAS4503 - Situações do Documento, sua alteração só poderá ser realizada diretamente nesta tarefa.
3.6 - Natureza da operação - Previamente cadastrada no CGS1501 - Parâmetros para Cálculo de Documentos, podendo ser alterado manualmente.
3.7 - Motivo da Devolução - Previamente cadastrado em CAS4310 - Motivo da Devolução, sua alteração só poderá ser realizada diretamente nesta tarefa.
3.8 - Equipamentos Fiscais - Previamente cadastrados em CGS1510 - Equipamentos Fiscais, sua alteração só poderá ser realizada diretamente nesta tarefa.
3.9 - Processo - Previamente cadastrado em CGS0140 - Processos Administrativos e Judiciais, sua alteração só poderá ser realizada diretamente nesta tarefa.
3.10 - Código IPM - Código do índice de participação do município. Código publicado e exigido pela Unidade Federada do declarante e utilizado para para preenchimento do registro 1400 da SGT1020 - EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI.
3.11 - Data de Entrega (canhoto) - Dos itens do documento para fins de simples informação e controles administrativos inerentes a gestão da empresa. Campo usado para registrar a data de assinatura do canhoto de documentos de entrega, normalmente são NFe de saída/venda.
3.12 - Operação em Área de Livre Comércio - Selecionar no combo 
a opção desejada.
3.13 - Moldura {Consumidor}
Indica a presença do consumidor cadastrada no CGS1502 - PCD Fiscais, juntamente com o clique de consumidor final. Podendo ser alterado livremente pelo usuário.
3.14 - Moldura {Documentos Referenciados}
Serão exibidos na spread todos os documentos referenciados, por exemplo, pedido de compra e/ou notas fiscais.
3.15 - Moldura {Nota Fiscal Eletrônica}
Informações como chave, status, código, descrição, data, hora e protocolo referentes a validação da Nota Fiscal no SEFAZ.
4 - ABA - COMPLEMENTOS
4.1 - Moldura {Exportação: Declaração / Registro}
Nessa spread serão informadas as informações referente a exportação, tais como tipo de declaração, drawback, entre outras.
4.2 - Moldura {Documentos de Arrecadação}
Nessa spread são informados os documentos de arrecadação, quando constar sua identificação na nota fiscal, tarefa SRF0110 - Documentos de Arrecadação.
A finalidade dessa spread é demonstrar as inconsistências do documentos. Essas inconsistências são geradas através da fórmula pela empresa, podendo ou não ser alteradas pela SRF0101 - Documentos.
5 - ABA OBSERVAÇÕES
5.1 - Moldura {Fisco}
Mensagem controlada pelo fisco - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1502 - PCD Fiscal e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
5.2 - Moldura {Contribuinte}
Mensagem controlada pelo contribuinte - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1502 - PCD Fiscal e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
5.3 - Moldura {Uso Interno}
Mensagem controlada pela empresa - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do cadastro de CGS2001 - Entidades.
5.4 - Moldura {Gerais}
Mensagem controlada pela empresa - atribuída livremente pelo usuário, podendo previamente ser configurada através do CGS1501 - PCD Parâmetro de Cálculo de Documentos e/ou cadastro de CGS2001 - Entidades.
5.5 - Moldura {SAM}
Mensagem controlada pelo sistema SAM para os fatos internos ocorridos, tais como, documento atrelado pelo usuário.
6 - ABA FINANCEIRO
6.1 - Moldura {Cashback}
Todas as informações do financeiro no modo inclusão, só serão exibidas quando [Gravação NÃO Parcial] estiver desativada. Sendo assim as informações contidas na spread do cashback são incluídas quando a entidade do documento tem o cashback
Para cada cashback selecionado exibe na [spread Cashback] as informações, permitindo que o usuário manipule o valor da coluna [Consumir], considerando que o valor informado poder ser maior, ou não, que o valor da coluna [Saldo] em função do conteúdo do campo 'Permitir saldo negativo' da tarefa SCF4001 - Cashback.
* Coluna [Consumir] - Considerando o 'Total financeiro' como limite consumir automaticamente até o limite da coluna [Saldo] de todos os cashback exibidos.
* Total Saldo - é o valor que corresponde a subtração dos campos das colunas [Saldo] e [Consumir].
* Botão [Consumir Automaticamente] - consome automaticamente o saldo do cashback sem intervenção do usuário.
6.2 - Moldura {Valores}
Os campos que correspondem a Moldura são apenas para informação, não sendo possível intervenção do usuário.
6.3 - Moldura {Parcelamento}
As parcelas serão digitadas pelo usuário e/ou geradas automaticamente a partir das configurações da CGS2030 - Condições de Pagamento e das configurações do CGS1503 - PCD - Financeiro.
6.4- Moldura {Pagamentos}
Para todos os {Parcelamentos} que a coluna [Doc.SCF] for igual a '2-Criar quitado' habilita a coluna [Pag ], para que o usuário opcionalmente informe os dados dos pagamentos efetuados. Nem todas as parcelas quitadas requerem pagamento e isso pode ser verificado no 'PLF Quitado' informado em CGS1503 - PCD - Financeiro.
6.5 - Botão [Recalcular] - Ao clicar neste botão serão limpos todos os campos {spread Cashback}, {campos Valores}, {spread Parcelamento} e {spread Pagamentos} iniciando o processo novamente.
7 - ABA - CONTABILIDADE
Havendo integração com o SGC, e se a [Gravação NÃO Parcial] estiver ativada, então haverá a necessidade de interação com os serviços contábeis abaixo:
7.1 - Os SGC0501 - Lançamentos Contábeis serão digitadas pelo usuário e/ou geradas automaticamente a partir do CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão indicado no PCD.
7.2 - Moldura {Departamentos}
Os lançamentos dos Departamentos serão gerados automaticamente, suas informações são oriundas do CGS3020 - Parâmetro para Lançamentos Financeiros ou CGS5001 - itens.
7.3 - Botão [Refazer] - Este botão tem como função refazer os lançamentos conforme e parametrização indicada em cada sistema financeiro e contabilidade.