Função:
Cadastrar os parâmetros para tratativa dos documentos e lançamentos financeiros.
Conceito:
Padronizar as movimentações de recebimento e pagamento de documentos no financeiro.
Implicações:
1 - Todos os documentos financeiros de SCF0101 - Recebimentos e SCF0102 - Pagamentos estarão atrelados a um PLF, porém para os SCF0210 - Lançamentos financeiros, é opcional.
2 - Recomenda-se que os códigos sejam estruturados de forma que facilite sua utilização.
3 - As fórmulas para os PLFs de recebimento e pagamento deverão ser bem definidas pois uma poderá interferir no resultado da outra, ou seja, pode ser executada a fórmula do 'Movimento Financeiro' dando um resultado e ao gravar o 'Documento SCF' e/ou 'Lançamento SCF' as respectivas fórmulas também serão executadas podendo ocasionar mudanças nos dados antes já manipulados.
Premissas:
1 - Código: Código atribuído livremente pelo usuário.
2 - Descrição: Descrição atribuída livremente pelo usuário.
3 - Operação: Indica a operação do PLF a ser aplicado ao documento, sendo:
0 - A receber: Emissão de documentos a receber.
1 - A pagar: Emissão de documentos a pagar.
2 - Recebimento: Recebimento de documentos.
3 - Pagamento: Pagamento de documentos.
4 - Fórmulas:
4.1 - Documentos: Fórmula para manipular os campos e valores sempre que gravar o documento financeiro. Essa fórmula também será usada na manipulação do 'Documento SCF' no processo SCF0155 - Caixa Financeiro.
4.2 - Lançamentos: Fórmula para manipular os campos e valores sempre que gravar o lançamento financeiro. Esta fórmula não deve ser informada quando a operação do PLF se referir a emissão de documentos a realizar.
4.3 - Movimento: Fórmula para manipular os campos e valores dos lançamentos do movimento financeiro. Esta fórmula não deve ser informada quando a operação do PLF se referir a emissão de documentos a realizar.
5 - Detalhamento da Operação:
5.1 - Baixa de documento: Indica se o documento será baixado, ou seja não haverá movimentação nas contas correntes, apenas a quitação do documento sem atribuição de valor às contas.
5.2 - Gerar lançamento financeiro: Indica se pelo recebimento ou pagamento de um documento será gerado um 'Lançamento SCF' na conta corrente. Este campo será desabilitado se o PLF referir-se a 'Baixa de Documento'. Se o recebimento ou pagamento foi realizado por consumir um SCF4001 - Cashback, então definitivamente, não será gerado um 'Lançamento SCF'. Isso ocorre quando o 'Documento SCF' a criar esteja configurado como 'Criar quitado' na CGS2030 - Condições de Pagamento.
5.3 - Gerar lançamento de IR: Indica se será gerado ou não SGT4301 - Lançamentos de IR pela liberação do SCF0150 - Movimento Financeiro. Este campo será desabilitado se o PLF referir-se a 'Baixa de Documento'.
5.4 - Cashback: Indica se haverá processamento ou não de 'Entrada' ou 'Saída' do SCF4001 - Cashback no 'Documento SCF' ou 'Lançamento SCF'.
6 - Integração: Estabelece a forma de integração com sistemas que interagem diretamente com o 'Documento SCF':
6.1 - Pagar comissão: Indica se deverá atualizar os documentos de comissão na gravação de um SCF0101 - Recebimentos.
6.2 - Contabilidade: CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão com finalidade de 'Documento SCF' ou 'Lançamento SCF' que será utilizado para gerar os lançamentos contábeis a partir do 'Documento SCF' ou a partir do 'Lançamento SCF'. Se não informado, indica que nenhuma contabilização será efetuada.
6.3 - Contabilidade Avulsa: Lançamento contábil padrão com finalidade de 'Documento SCF', previamente cadastrado em CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão, para gerar os lançamentos contábeis avulsos a partir do 'Documento SCF' informado no SCF0150 - Movimento Financeiro. Se não informado nenhuma contabilização será efetuada.
7 - Lançamento: Dados para a geração dos 'Lançamentos SCF'.
7.1 - Histórico: CGS0162 - Históricos Padrão para composição do histórico do 'Lançamento SCF'.
7.2 - Forma de pagamento: CGS3040 - Formas de Pagamento para o 'Lançamento SCF'.
7.3 - Status para cheque: Status para os SCF0205 - Cheques quando a forma de pagamento nos lançamentos se referir a cheque.
8 - Departamentos: CGS0161 - Departamentos para 'Documentos SCF' e/ou 'Lançamentos SCF':
8.1 - Default: Departamento.
8.2 - Financeiro: Departamento para atribuição dos demais valores financeiros que forem gerados no documentos, bem como: multa, juros, encargos, honorários, descontos, etc.
9 - Naturezas: CGS3010 - Naturezas para 'Documentos SCF' e/ou 'Lançamentos SCF':
9.1 - Valor: Natureza financeira para o valor do documento.
9.2 - Naturezas: Naturezas atribuídas aos valores (Campo Livres) do documento. Permitida somente para as operações de recebimento e pagamento. Os 'Campos Livres' são os definidos na especificação indicada no CGS0101 - Parâmetros Gerais 'DA-EspecCpoLivreDoc' descritas em Da_Controle Financeiro.
10 - Cashback: Parâmetros utilizados na operação de ENTRADA do SCF4001 - Cashback independente se o processamento do cashback seja de 'Entrada' ou 'Saída'.
10.1 - Tipo: Previamente cadastrado em CGS3030 - Tipos de Cashback.
10.2 - Nome: Nome do cashback definido livremente pelo usuário.
10.3 - Campos Livres: Definidos na especificação indicada no CGS0101 - Parâmetros Gerais 'DA-EspecCpoLivreDoc' descritas em Da_Controle Financeiro.
10.4 - Entidade Fixa: Previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades, informar apenas quando esta for fixa.
10.5 - Histórico: Histórico informado livremente pelo usuário.