Função:
Cadastrar os bancos utilizados pela empresa.
Conceito:
Bancos de acordo com o BACEN (Banco Central do Brasil) é uma instituição pública ou privada que tem como principal objetivo proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e médio prazo as necessidades do comércio, indústria, prestadores de serviço e pessoas físicas em geral.
Implicações:
1 - Os bancos contém dados e parâmetros das agências, contas e operações de cobrança e pagamentos.
2 - Os bancos são utilizados nos seguintes cadastros para efeitos de cobrança bancária:
3 - Os bancos são citados nos seguintes cadastros:
4 - Por inclusão de 'Documentos Financeiros' a partir de 'Documentos SCV/SRF' será sugerido como conteúdo inicial, em primeiro lugar, o banco indicado no cadastro do
CGS2001A1 - Cliente e, como opção final, o banco indicado no
CGS1503 - PCD - Financeiro.
Premissas:
1 - Código: Código do banco livremente atribuído pelo usuário.
2 - Nome: Nome de identificação do banco livremente atribuído pelo usuário.
3 - Razão social: Razão social do banco.
4 - Número: Número de identificação do banco.
5 - Agência e Conta: Dados da conta bancária.
6 - Portador: Portador que identifica o banco nos documentos financeiros.
7 - Operação: Operação frequentemente utilizada nos documentos financeiros.
8 - Cobrança:
8.1 - Nosso número: Fórmula para geração do nosso número e cálculo do dígito verificador do nosso número conforme estabelecido em layout do respectivo banco.
8.2 - Remessa: Fórmula para gerar o arquivo de remessa conforme layout do respectivo banco.
8.3 - Retorno: Fórmula para processar o retorno conforme layout do respectivo banco.
8.4 - Local do Arquivo: Local default para gravar os arquivos de remessa e retorno.
9 - Pagamento Eletrônico:
9.1 - Remessa: Fórmula para gerar o arquivo de remessa conforme layout do respectivo banco.
9.2 - Retorno: Fórmula para processar o retorno conforme layout do respectivo banco.
9.3 - Local do Arquivo: Local default para gravar os arquivos de remessa e retorno.
10 - Trabalhador:
10.1 - Remessa: Fórmula para gerar o arquivo de remessa conforme layout do respectivo banco.
10.2 - Local: Local default para gravar os arquivos de remessa.
11 - Campos Livres: Campos livres defininidos na
CAS4702 - Especificações exclusiva para uso nos bancos, e que servirão para melhor caracterizar o banco e os dados para geração de arquivos. Cada banco poderá, opcionalmente, ter uma especificação para definição dos campos livres.
