Conceito
A finalidade da tarefa é cadastrar e dar manutenção em documentos financeiros a receber ou recebidos.
- A alteração de dados do documento implicará em atualizações nos sistemas integrados ao documento financeiro, deve ser feito nos processos específicos, pois qualquer alteração feita por esta tarefa não terão as interações alteradas.
- Documentos financeiros, na sua maioria, devem ser produzidos por processos que executam as operações realizadas pela empresa e serão controlados na CGS0150 - Central de Documentos de forma inequívoca.
Campos
Será permitido somente manutenção de 'Documento de Recebimento', por exemplo, baixas e adiantamentos.
- As questões de permissões quanto a inclusão, alteração ou exclusão de documentos seguem as definidas na CGS0150 - Central de Documentos com base em CAS1010P4 - Documentos Restritos por usuário.
- Se o documento estiver sendo alterado, não será permitido alteração se o mesmo estiver bloqueado. Verificar a data de bloqueio, CGS0101 - Parâmetros Gerais, como segue:
Documento a realizar - Data deve ser menor ou igual a data contida no parâmetro DA-DataBloqDoc.
Documento realizado - Data da baixa deve ser menor ou igual a data contida no parâmetro DA-DataBloqDoc.
1 - ABA - Documento
1.1 - Moldura {Documento}
Documento lastreador da operação acobertada pelo tal e lançado na CGS0150 - Central de Documentos de forma obrigatória e inequívoca, poderá ser vinculado ao lançamento por digitação ou selecionando-o pela CGS0152 - Pesquisa de Documentos na Central ao clique do botão 
. Pela inclusão de um documento se a numeração do documento for Única e Automática será desabilitado o campo [Número] da tela, caso contrário, informado o número e a data do documento, será verificado se ela existe na central, legendando em verde Documento encontrado na central, não existindo, legendado em vermelho Documento NÃO encontrado na central. Existindo a central, será verificado se esta possui interação com o documento financeiro, havendo interação o usuário será informado e o cursor posicionado no campo [Número] da tela, pois um documento já existente não pode ser reutilizado, não havendo permitir que a Central seja utilizada para o documento financeiro.
1.2 - Moldura {Identificação}
* PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros utilizado para validar e processar dados conforme configurações nele contidas. O PLF só deve estar habilitado na inclusão de um documento, qualquer movimentação que venha alterar o PLF deve ser feita nos processos específicos e ficará devidamente registrada.
* Aceite- Ao incluir, e somente ao incluir, será atribuída a configuração do campo 'Aceite SCF' contido no cadastro de CGS0160 - Operações Comerciais.
* Aprovado - Indica se o documento está ou não aprovado pelos usuários aprovadores. Campo não pode ser alterado, somente através do processo de SCF0111 - Aprovar Documentos, sendo atualizado após todos os aprovadores contidos na central já terem aprovado. Se o documento irá ou não requerer aprovadores, isso será lançado ao ser incluído na CGS0150 - Central de Documentos.
Quando não houver aprovadores o tipo de documento na tarefa CGS0110 - Aprovadores de Documentos, o sistema irá aprovar automaticamente todos os documentos, caso tenha apenas aprovador então será solicitado a aprovação.
* Previsão - Indica se o documento é de previsão. Se optar por previsão os campos: banco, nosso número, código de barras, leitor, cashback, representantes, data de pagamento, data da baixa e cartão(autorização) estarão ocultos.
1.3 - Banco - Previamente cadastrado em CGS3001 - Bancos a qual o documento foi enviado, podendo ser alterado ou incluído pelo usuário. Não é possível alteração quando o documento está recebido ou baixado.
1.4 - Nosso número (junto com o dígito verificador para os casos necessários) gerado para o documento no envio ao banco. Embora o conteúdo deste campo fique liberado para a manutenção, provavelmente será gerado em SCF1001 - Remessa para Cobrança.
1.5 - Código de barras do documento a pagar - essa informação será utilizada no SCF1501 - Remessa para Pagamentos.
1.6 - Leitor - Indica se o código de barras foi inserido pelo leitor ou digitado manualmente; essa informação será utilizada no SCF1501 - Remessa para Pagamentos.
1.7 - Portador do documento - Previamente cadastrado em CGS3015 - Portadores e utilizado em filtros e relatórios. Pela inclusão, se o documento for de recebimento, será sugerido como conteúdo inicial, o portador informado no cadastro da entidade.
1.8 - Operação financeira do documento - Previamente cadastrada em CGS3016 - Operações Financeiras e utilizado em filtros e relatórios. Pela inclusão, se o documento for de recebimento, será sugerido como conteúdo inicial, a operação informada no cadastro da entidade.
1.9 - Valor do documento financeiro.
1.10 - Valor líquido do documento, ou seja, o valor de quitação do documento.
1.11 - Moldura {Datas}
* Vencimento Nominal do documento.
* Vencimento Real do Documento - Data que será considerada nos relatórios e consultas, pois será a data em que realmente os recursos financeiros estarão disponíveis e será produzida ao gerar o documento financeiro nos seus respectivos processos. Essa data poderá ser alterada conforme a regra de negócio atribuída na fórmula do documento.
* Data de Pagamento do Documento - Atribuída através do SCF0150 - Movimento Financeiro, SCF0155 - Caixa Financeiro e retornos de cobranças e pagamentos.
* Data de Baixa do Documento - Atribuída através do SCF0150 - Movimento Financeiro e SCF0155 - Caixa Financeiro.
1.12 - Campos Livres - Fixados em CAS4702 - Especificações e indicada no parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc.
1.13 - Moldura {Cartão}
Os códigos abaixo poderão ser atribuídos pelos usuário nas tarefas SCF0150 - Movimento Financeiro e SCF0155 - Caixa Financeiro.
* Código de Autorização emitido pela operadora de cartão na quitação do documento. Dado para identificação dos documentos a receber, quando gerado para a operadora de cartão.
* 4 últimos dígitos do cartão que foi utilizado na quitação do documento. Dado para identificação dos documentos a receber, quando gerado, para a operadora de cartão.
1.14 - Cashback consumido (amortizado), previamente cadastrado em SCF4001 - Cashback a qual o documento está submetido. Desabilitado e anulado se o PLF não se referir a cashback. Permitido selecionar apenas os cashbacks da entidade informada. Ao informar o PLF, se opera com cashback, e se houver apenas um cashback cadastrado para a entidade informada, este será sugerido automaticamente para o usuário.
1.15 - Representantes - Previamente cadastrados em CGS2001 - Entidades quando caracterizado como representantes (taxas de comissões dos representantes). Desabilitada a Moldura {Representantes} e anulados os campos se o documento for referente a pagamento.
1.16 - Moldura {Departamentos}
Departamentos que podem, opcionalmente, ser informados nos documentos para ratear o valor do documento entre os departamentos da empresa. Se informado, a soma dos valores dos departamentos deverá ser igual ao valor do documento.
* Departamento - Previamente cadastrado na tarefa CGS0161 - Departamentos.
* Valor correspondente ao departamento informado.
1.17 - Moldura {Naturezas}
Naturezas que podem, opcionalmente, ser informadas nos documentos para ratear o valor do documento entre os departamentos e naturezas da empresa, a natureza deverá obrigatoriamente estar atrelada a um departamento. Se informada, a soma dos valores das naturezas deverá ser igual ao valor do departamento correspondente.
* Natureza - Previamente cadastrada na tarefa CGS3010 - Naturezas.
* Valor correspondente a natureza informada.
1.18 - Observações gerais referente ao documento atribuídas livremente pelo usuário.
2 - ABA - Dados Gerais
2.1 - Moldura {Integração Bancária}
Registro de todas as movimentações de remessa e retorno feita com o banco. Esses dados não poderão ser manipulados pelo usuário pois serão incluídos e alterados em processos específicos. Serão exibidas somente as informações em tela e permite apenas a exclusão do registro pelo [F7] para eventual necessidade. Se todas as integrações forem removidas [F7] e o banco estiver sendo informado, o usuário será informado que serão geradas novas integrações para o documento, para que isso não ocorra é necessário remover também o banco correspondente ao documento.
* Movimento - Número do movimento de remessa.
* Banco - CGS3001 - Bancos a qual o documento foi submetido.
* Remessa - Número da remessa bancária.
* Data da remessa.
* Data do retorno.
* Forma de Pagamento do documento no banco.
* Data de pagamento.
2.2 - Moldura {Movimentações}
Movimentações efetuadas nos documentos financeiros. Dados não manipulados pelo usuário e serão incluídos através dos processos específicos.
* Data da Movimentação - Atribuída no momento da operação.
* Usuário que efetuou a movimentação, previamente cadastrado em CAS1010 - Usuários.
* PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros utilizado para validar o documento e processar dados conforme configurações nele contida.
* Histórico - Detalhamento do processo a qual o documento foi submetido.
Nota
* Parâmetro DA-DataBloqDoc - Data limite para bloquear o acesso aos documentos financeiros (dd/mm/aaaa).
Data limite para bloquear o acesso aos documentos financeiros. Será informada pelo usuário a partir da tarefa SCF0122 – Bloquear Documentos. Significa que o SCF não permitirá nenhuma inclusão, alteração ou exclusão de documentos com data igual ou inferior a data aqui informada.
* Parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc - Nome da especificação para fixar os campos livres do cadastro de SCF0101 - Recebimentos e SCF0102 - Pagamentos.
Especificação previamente cadastrada em CAS4702 - Especificações e, uma vez, parametrizado para uso nos Documentos Financeiros, recomenda-se não mais alterar nem excluir campos, somente incluir novos, pois os mesmos serão citados em fórmulas, consultas e listagens.