Conceito
A finalidade da tarefa é permitir a geração de um ou diversos documentos financeiros a pagar ou a receber para uma ou diversas entidades.
- Pode ser gerado um ou diversos documentos para uma entidade a partir do parcelamento definido; podendo o parcelamento ser definido também pelas condições de pagamento ou pelos dados da parcela informada.
- A verificação de documento já existente só poderá ser feita na execução do processo, pois somente ao gerar os documentos é que terá todos os dados, como número, parcela, série e entidade.
- Os representantes e taxas poderão ser alterados somente para documentos a pagar conforme indicação no PLF.
Campos
1 - Moldura {Documento}
* Operação - Previamente cadastrada em CGS0160 - Operações Comerciais.
* Tipo - Documento - Previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documentos sendo o código identificador dos documentos.
* Número - Se a numeração for Única e Automática, conforme configurado CAS4001 - Tipos de Documentos - campo Numeração, o campo estará desabilitado, caso contrário habilitado para que o usuário informe a numeração desejada.
* Data de emissão do documento.
* Aceite - Considerado o conteúdo indicado no cadastro da CGS0160 - Operações Comerciais, campo Aceite SCF.
* Previsão - Indica se o documento é uma previsão.
2 - Moldura {Parcelamento}
As parcelas dos documentos poderão ser geradas de 2 formas excludentes:
* Condição de Pagamento - CGS2030 - Condições de Pagamento, se informada será desabilitada a Moldura {Parcelas}. Quando considerado à condição, a definição das parcelas será a definida na fórmula.
* Moldura {Parcelas}
. Quantidade de parcelas a considerar para cada documento a ser gerado.
. Vencimento - Primeiro vencimento nominal.
. Quantidade de Dias a considerar entre os vencimentos das parcelas de cada documento. Quando não informado será considerado 30 dias mantendo sempre o dia informado no primeiro {Vencimento}, exceto se o dia não existir no mês, para esse caso considerar então o último dia do mês.
3 - PLF - CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros utilizado para validar e processar dados conforme configurações nele contido. Permitido somente PLF de documento onde a operação está configurada a quitar 0-A receber ou 1-A pagar.
4 - Banco - CGS3001 - Bancos a qual o documento será enviado. Desabilitado e anulado para documento de pagamento 1-A Pagar.
5 - Portador - Previamente cadastrado em CGS3015 - Portadores.
6 - Operação - Previamente cadastrado em CGS3016 - Operações Financeiras.
7 - Moldura {Entidade}
Filtro para selecionar a CGS2001 - Entidades do 'Documento Financeiro'. Se não identificada a entidade ao clicar em [Gerar] será gerado documento para todas as entidades.
8 - Valor do documento - Se parcelamento gerado pela condição de pagamento esse valor será rateado pelas parcelas, conforme a fórmula da condição de pagamento.
- Se informados os campos da Moldura {Parcela} o valor informado será o valor integral de cada parcela.
9 - Campos Livres - Fixados em CAS4702 - Especificações e indicado no parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc.
10 - Quanto à numeração dos documentos:
10.1 - Única e automática: Será gerado um número sequencial e automaticamente pela central de documentos.
10.2 - Única e manual: Considerar inicialmente o informado na tela, e incrementar a numeração a cada nova entidade.
10.3 - Não única e manual: Considerar o número informado em tela para todos os documentos gerados.
- Nota
* Parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc - Nome da especificação para fixar os campos livres do cadastro de SCF0101 - Recebimentos e SCF0102 - Pagamentos.
Especificação previamente cadastrada em CAS4702 - Especificações e, uma vez, parametrizado para uso nos Documentos Financeiros, recomenda-se não mais alterar nem excluir campos, somente incluir novos, pois os mesmos serão citados em fórmulas, consultas e listagens.