Conceito
A finalidade da tarefa é controlar e contabilizar valores que deverão ser apropriados à despesa durante um período de tempo.
Lançamentos que se repetem podem ser controlados e contabilizados automaticamente.
Valores que devem ser apropriados a despesa por um período podem ser controlados lançando os valores nesta cadastro, mensalmente deve contabilizar os valores através da tarefa SGC2002 - Contabilizar Planilha de Lançamentos Programados.
Campos
- Planilha - Nome da planilha atribuído livremente pelo usuário.
- Valor - Total a ser apropriado para despesa durante a vigência.
- Vigência - Período no qual o valor será rateado e contabilizado.
- Lançamento Contábil Padrão - Previamente cadastrado em CGS1003 - LCP Lançamentos Contábeis Padrão e classificado como finalidade contábil para contabilização dos valores mensais.
- Rateio a ser utilizado nos lançamentos, priorizando-o na geração do lançamento, caso não informado será utilizado o rateio fixado nas contas envolvidas no lançamento mensal.
- Moldura {Documento}
Documento previamente existente na Central, geralmente lá incluído pelo lançamento de compra do ativo a vencer.
- Moldura {Cálculo}
* Mês Comercial - Considera-se que o ano tem 360 dias e cada um dos meses 30 dias, indistintamente.
- Determinado a quantidade de meses pela vigência informada, considerando-se apenas o mês/ano.
- A partir da quantidade de meses definida, calcula-se que cada período tem 30 dias, determinando assim a quantidade de dias.
- O valor diário é o total da planilha dividido pela quantidade de dias total.
- Se cada mês possui 30 dias, logo o valor de cada período é o valor diário * 30, arredondando o valor total no último período, determinando assim o valor de cada período.
* Mês Civil - Considera-se todos os dias existentes no mês em questão.
- Determinada a quantidade de meses pela vigência informada, considerando-se apenas o mês/ano.
- A partir da quantidade de meses definida, calcula-se a quantidade de dias exata de cada período (1 a 31), considerando também o dia informado da vigência inicial e final.
- O valor diário é o total da planilha dividido pela quantidade de dias total.
- O valor de cada período é o valor diário * quantidade de dias de cada período, arredondando o valor total no último período, determinando assim o valor de cada período.
Nota
Valores contabilizados não podem ser mais alterados, se necessário deve o usuário primeiro excluir os lançamentos referente aos valores que deseja alterar.
Quanto a rateios dos valores a departamentos as CGS1001 - Contas Contábeis devem estar corretamente configuradas.