Conceito
A finalidade da tarefa é auxiliar a conferência dos lançamentos e saldos, conciliação de lançamentos contábeis, associando-os também aos diversos sistemas. Com a mesma, analisa-se lançamentos contábeis em relação aos diversos sistemas e controles os quais estão associados.
Este processo dispõe de vários serviços que auxiliará o usuário a conferir, auditar e conciliar os saldos de contas e lançamentos contábeis em relação a diversos cadastros e/ou sistemas que de alguma forma geram lançamentos contábeis. Estes serviços auxiliam o usuário em seu trabalho de conciliação, além de poder certificar-se da integridade dos saldos e lançamentos contábeis.
A eficiência destes serviços requerem cadastros bem elaborados e rigorosamente padronizados em conformidade com a estrutura das CGS1001 - Contas Contábeis.
Campos
Aba [Lançamentos]
Serviços que inspecionam os lançamentos em relação ao cadastro de entidades visando auxiliar o usuário nas suas verificações, conferências, auditorias e conciliações em contas normalmente relacionadas a Clientes/Contas a Receber, Fornecedores/Contas a Pagar, Vendas, Compras, etc.
Ao clicar no Botão [Verificar]:
* Lançamentos sem entidade (Moldura {Entidade} - desabilitada) - Exibe os lançamentos contábeis, no período e contas informadas, que não possuem entidade e nem documento na central.
* Lançamentos com conta divergente do cadastro de entidade (Moldura {Entidade} - habilitada) - Exibe os lançamentos contábeis, contas e entidades, com documento na central, informados no período nos quais nenhuma das contas (débito ou crédito) estão informados no cadastro da entidade citada no lançamento.
* Lançamento sem Central (Molduras {Conta Contábil} e {Entidade} - desabilitadas) - Exibe todos os laçamentos referente ao período informado na tela que não tenham documento na central de documentos.
* Lançamentos da entidade (Moldura {Entidade} - habilitada) - Exibe todos os lançamentos referente ao período e conta informados na tela que a entidade do lançamento seja igual a uma das entidades informadas na Moldura {Entidade}.
Aba [Departamentos]
Serviços que inspecionam os lançamentos em relação ao cadastro de departamentos visando auxiliar nas verificações, conferências, auditorias e conciliações dos rateios dos valores contábeis a departamentos os quais são indispensáveis para sua gestão de custos.
Ao clicar no Botão [Verificar]:
* Lançamentos integrados a departamento sem rateio - Exibe todos os lançamentos de acordo com o período informado na Moldura {Período} em que no lançamento está sinalizado que há rateio, porém não há nenhum rateio lançado.
* Lançamentos não integrados, porém contas integradas ao departamento - Exibe todos os lançamentos referente ao período informado na Moldura {Período} em que uma das contas do lançamento esteja em seu cadastro de CGS1001 - Contas Contábeis integrada a rateio por departamento e o lançamento não esta sinalizado para ter rateio.
* Lançamentos integrados ao departamento - Exibe todos os lançamentos referente ao período informado na Moldura {Período} em que o lançamento esteja sinalizado que há rateio e que haja em um dos rateios um departamento igual ao departamento informado na tela.
Aba [Planilhas]
Confronta saldo da Planilha Programada no mês solicitado, com o saldo contábil das contas indicadas no lançamento padrão informado no cadastro da planilha e que esteja integrada com o serviço de Lançamento Programado no plano de contas.
* Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu.
* Botão [Conciliar] - Serão conciliados os lançamentos conforme mês/ano informado no período.
* Botão [Desconciliar] - Desconcilia os lançamentos conforme mês/ano informado no período.
* Lançamentos com fundo azul - Não possui conta integrada com lançamento com lançamento programado para comparação de saldo.
* Lançamento com fundo vermelho - Saldo com valores diferentes.
Aba [Saldos de Contas]
Neste processo o analisador identificará a(s) conta(s) em que a soma dos lançamentos não corresponde com o seu saldo ficando assim, à disposição para uma análise mais cautelosa. Esta divergência é notada quando relatórios mostram tal diferença e as vezes isso pode até deixar o balanço (Ativo x Passivo) com diferença.
Ao clicar no Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu.
Aba [Depreciação]
A análise da depreciação é limitada a consistir somente a "Depreciação Fixa" de cada bem imobilizado, pois os valores livres de cada imobilização, previamente cadastrados em CAS4702 - Especificações e indicados no parâmetro EC-EspecCpoLivreVlr, contém configurações de contabilização definidas em cada classificação de forma livre e fixada a critério do usuário, tornando impossível fazer qualquer consistência automática.
Ao clicar no Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu.
Aba [Ativo Permanente]
Análise do valor do ativo permanente é limitado a consistir somente o Valor Atual de cada bem imobilizado, pois os valores livres de cada imobilização, previamente cadastrado em CAS4702 - Especificações e indicados no parâmetro EC-EspecCpoLivreVlr contém configurações de contabilização definidas em cada classificação de forma livre e fixada a critério do usuário, não sendo possível consistência automática.
Ao clicar no Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu.
Aba [Inventário]
A análise dos SCE5501 - Inventários consiste em comparar o valores dos SCE5510 - Itens do Inventário com os saldos de cada conta contidas nos CGS5040 - Grupos de Itens para Inventário.
- Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu.
- Botão [Conciliar] - Permite que o usuário concilie os lançamentos se tiver em seu menu de tarefas (CAS1010P3 - Menu) a tarefa SGC0531 - Conciliar Contas.
- Botão [Desconciliar] - Permite que o usuário desconcilie os lançamentos se tiver em seu menu de tarefas (CAS1010P3 - Menu) a tarefa SGC0531 - Conciliar Contas.
- Botão [Consultar Contas] - Permite que o usuário acesse a tarefa SGC0501 - Lançamentos Contábeis se tiver esta tarefa em seu menu de tarefas (CAS1010P3 - Menu).
Nota
Parâmetros:
* EB-AtualizarCtas - Controle a necessidade de atualização das contas contábeis e departamentos. Seu conteúdo é controlado pelo SGC, portanto não deve ter seu conteúdo modificado pelo usuário. Os valores suportados pelo parâmetro são:
0 - Não é necessário atualizar o saldo das contas e departamentos;
1 - É necessário atualizar o saldo das contas verticalmente e departamentos;
2 - É necessário atualizar o saldo das contas horizontal e verticalmente e departamentos.
Se não houver conteúdo no parâmetro, é considerado como '0'.
* EC-EspecCpoLivreVlr - Especificação previamente cadastrada em CAS4702 - Especificações e, uma vez, parametrizado para uso nos Valores de Bens Imobilizados, recomenda-se não mais alterar nem excluir campos, somente incluir novos, pois os mesmos serão citados em fórmulas, consultas e listagens.