Transmutar Documentos

Ultima Revisão: 12/01/2021

Conceito

A finalidade da tarefa é transmutar "Documentos SCF".

Transmutar significa que a partir de um ou mais documentos, gera-se um ou mais documentos conforme indicado pelo usuário.

Os 'Documentos Origem' assumirão status 'Transmutado', uma vez transmutado não será mais possível reverter a transmutação.

Os documentos poderão ser acessados através das tarefas SCF0101 - Recebimentos ou SCF0102 - Pagamentos.

'Documento SCF' que estejam em cobrança bancária ou em movimento financeiro não serão transmutados.

Campos

1 - ABA ORIGEM

Ao clicar no botão [Mostrar] - Seleciona e exibe os 'Documentos SCF' conforme filtro de tela, considerando:

* Tipo do Documento

* Entidade

* Número do Documento

* Parcela

* Vencimento Nominal

* Valor

Não são considerados os 'Documentos SCF' que:

* Estejam em cobrança bancária.

* Conste em um Movimento Financeiro.

2 - ABA DESTINO

- Moldura {Documento}

* Operação - Previamente cadastrada em CGS0160 - Operações Comerciais.

* Tipo - Previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documentos que irá identificar os documentos.

* Número - Se a numeração for Única e Automática o campo estará desabilitado (configurado em CAS4001 - Tipos de Documentos - campo Numeração), caso contrário habilitado para que o usuário informe a numeração desejada.

* Entidade - Previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades. Considerado apenas as entidades caracterizadas, conforme indicado em tela, como cliente para geração de documentos, de recebimento, fornecedores e representantes para documentos a pagar.

* Data de Emissão do documento.

* Valor Total - Soma dos documentos 'Origem' a ser transmutados. Se parcelamento gerado pela condição de pagamento, esse valor será rateado pelas parcelas ou não, conforme a fórmula da condição de pagamento. Caso contrário este valor será dividido pela quantidade de documentos destino a serem gerados.

* Aceite - Considerado o conteúdo indicado no cadastro da CGS0160 - Operações Comerciais, campo SCF.

- Dados para o {Parcelamento} - Os documentos poderão ser gerados de 2 formas:

* Condição de pagamento - CGS2030 - Condições de Pagamento , se informada desabilitar a Moldura {Parcelas}. Quando considerado à condição, a definição das parcelas será a definida na fórmula.

* Parcelas

. Quantidade de Parcelas a considerar para cada documento a ser gerado.

. Quantidade de Dias a considerar entre os vencimentos das parcelas de cada documento.

. Quando não informado ou informado conteúdo Zero, considerar 30 dias mantendo sempre o dia informado no primeiro {Vencimento} exceto se o dia não existir no mês, para esse caso considerar então o último dia do mês.

. Vencimento: Primeiro vencimento nominal.

- Campos Livres - Fixados em CAS4702 - Especificações e indicada no parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc.

- PLF - CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros utilizado para validar e processar dados conforme configurações nele contido. Permitido somente PLF de documento a quitar conforme informado em tela.

Nota

* Parâmetro DA-EspecCpoLivreDoc - Nome da especificação para fixar os campos livres do cadastro de 'SCF0101-Recebimentos' e 'SCF0102-Pagamentos'.

Especificação previamente cadastrada em 'CAS4702-Especificações' e, uma vez, parametrizado para uso nos Documentos Financeiros, recomenda-se não mais alterar nem excluir campos, somente incluir novos, pois os mesmos serão citados em fórmulas, consultas e listagens.