Conceito
A finalidade da tarefa é permitir importar diversos documentos a partir de filtros para o Movimento Financeiro, com o objetivo de evitar digitação documento a documento.
Campos
- Moldura {Considera}
* Pagamento - Quanto à data de pagamento e de baixa:
. Data - Considerada a data informada. Sugerida a data do Movimento.
. Vencimento - Considerado o vencimento do documento como data de pagamento.
* "Considerar também como baixa" - A data de baixa dos documentos será a mesma do pagamento, neste caso desabilitada a data de baixa da tela. Caso contrário, habilitada pois será considerada a data informada pelo usuário.
- PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros de recebimento quando optado por documento a "Receber" e PLF de pagamento quando optado a "Pagar", sendo imprescindível para a inclusão dos documentos na spread.
- Ao clicar no botão [Mostrar]:
* Serão selecionados os documentos financeiros a partir dos filtros informados, ordenando-os por vencimento e número:
. Não previsão
. A quitar
. Aceito
. Aprovado
* Spread Documentos - Serão inseridos os documentos conforme filtro podendo ser editáveis as informações das colunas Valor e PLF.
- Moldura {Pagamentos} - Relação das CGS3040 - Formas de Pagamento a qual os documentos serão quitados. Para considerar a forma de pagamento default do PLF, os Pagamentos não poderão ser aqui informados.
* Forma de Pagamento - Previamente cadastrada em CGS3040 - Formas de Pagamento atribuída livremente pelo usuário.
* [Valor] - Atribuído livremente pelo usuário correspondente à Forma de pagamento.
* [Nº x] - Quantidade de parcelas para a respectiva CGS3040 - Formas de Pagamento. Desabilitado e anulado se a forma de pagamento não possuir condições de pagamento, porém, havendo apenas uma condição exibe a parcela pré-cadastrada ou sendo mais que uma parcela, o campo será habilitado para que o usuário informe.
- Se o campo [Nº x] estiver habilitado e o conteúdo for null, exibirá mensagem que é necessário informar a quantidade de parcelas.
* Botão [OK] - Ao clicar em [OK] as informações serão transferidas para a spread.
* Botão [LIMPAR] - Limpa as linhas da spread.
* [Total] - Soma do valor das formas de pagamento informadas.
* [Diferença] = [Total] dos {Documentos} - [Total] de {Pagamentos}.
* Se [Diferença] = 0, serão desabilitados os campos da Moldura {Pagamentos} pois significa que o pagamento total já foi informado, caso contrário serão mantidos os campos habilitados.
- Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes a ser considerada nos lançamentos financeiros. Ao informar a conta, serão exibidos os saldos:
* {Saldo Atual} - último saldo da conta corrente.
* {Saldo Final} - Se a receber, {Saldo Atual} + [Total de Documentos]
- Se a pagar, {Saldo Atual} - [Total de Documentos]
- Data de Baixa - Sugerido a data do Movimento, porém poderá ser modificada pelo usuário, se não clicado para "considerar a data de pagamento também como baixa" . 
Nota
Botão Importar - Todos os lançamentos serão importados para o Movimento Financeiro. Aconselhável, antes de qualquer manipulação, salvar (F9) o Movimento Financeiro, para que o Botão [Liberar Movimento] seja liberado.