Conceito
A finalidade da tarefa é cadastrar as contas correntes com seus respectivos saldos, isto é, as contas nas quais serão efetuados os registros dos lançamentos de recebimentos e pagamentos com os respectivos saldos de cada uma.
As contas correntes terão o registro dos saldos iniciais ou mensais.
Campos
- Código e Nome atribuídos livremente pelo usuário.
- Moldura {Contas Contábeis}
* Contas Contábeis utilizadas para contabilização dos documentos e lançamentos financeiros da conta corrente conforme configurado no CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão.
* Sequência da Conta no Cadastro - Deverá o usuário definir padrões na sequência do cadastro das contas, uma vez que cada conta corrente poderá ter diversas contas no plano de contas e o acesso a tais contas sempre será direcionada em função da operação comercial realizada ou da necessidade de registro de algum fato específico. Este direcionamento será feito em tela ou no cadastro de CGS1003 - LCP - Lançamentos Contábeis Padrão, e este por sua vez, citado em cadastros, parâmetros e telas.
* Conta Contábeis - Previamente cadastrada em CGS1001 - Contas Contábeis.
- Moldura {Saldos}
* Valor do Saldo Inicial da conta corrente informado livremente pelo usuário, podendo ser este positivo ou negativo.
* Saldos Acumulados - Registro dos saldos mensais das contas correntes. Os saldos serão compostos a partir dos lançamentos efetuados nos processos financeiros. Serão exibidos os saldos em ordem crescente de mês/ano, exceto o mês/ano que já está sendo exibido em {Saldo Inicial}. O usuário não terá acesso para modificar os saldos, senão a partir de lançamentos efetuados em cada conta corrente.
. Mês e Ano em que foi efetuado o lançamento.
. Entrada - Total dos lançamentos de entrada.
. Saída - Total dos lançamentos de saída.