Conceito
A finalidade da tarefa é realizar o recebimento e /ou pagamento de um ou diversos documentos financeiros para a Entidade.
O CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros deverá ser definido antes de exibir os documentos, porém não faz parte do filtro. O PLF é necessário pois contém a fórmula de manipulação dos valores dos documentos a serem quitados.
Campos
Após selecionar o Tipo de Operação - Receber / Pagar - imprescindível selecionar:
* PLF - Previamente cadastrado em CGS3020 - PLF - Parâmetros para Lançamentos Financeiros contido no parâmetro DA-CXPLFREC para recebimento ou DA-CXPLFPAG para pagamento.
* Entidades - Previamente cadastradas em CGS 2001 - Entidades.
- Ao clicar no botão [Mostrar] - Serão listados os documentos financeiros, ordenados por vencimento e número. Na coluna CD - botão 
possibilita consulta do documento na Central de Documentos.
- {Total dos documentos} - Soma do líquido dos documentos financeiros.
- Moldura {Pagamentos}
* Forma de Pagamento - Relação das CGS3040 - Formas de Pagamento a qual os documentos serão quitados. Havendo mais que uma forma de pagamento, quitar os lançamentos até o limite do valor de quitação desses lançamentos.
* [Valor] - Valor atribuído livremente pelo usuário correspondente à Forma de pagamento, limitado à [Diferença].
* [Nº x] - Quantidade de parcelas para a respectiva CGS3040 - Formas de Pagamento. Campo desabilitado e anulado se a forma de pagamento não possuir condições de pagamento, porém, havendo apenas uma condição será exibida a parcela pré-cadastrada ou sendo mais que uma parcela, habilitado o campo para que o usuário informe a quantidade optada pelo cliente.
* Botão [OK] - Ao clicar no botão 
serão exibidos os dados da soma de pagamento na spread de {Pagamento}, conforme informado.
* Botão [LIMPAR] - Limpa a spread de {Pagamentos}.
* [Total] - Soma do valor das formas de pagamento informadas.
* [Diferença] - É o resultado do {Total dos documentos} - [Total de Pagamentos].
- Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes a ser considerada nos lançamentos financeiros, podendo ser opcionalmente alterada. Ao informar a conta, serão exibidos os saldos:
* {Saldo Atual} - último saldo da conta corrente.
* {Saldo Final} - Se a receber = {Saldo Atual} + Soma do líquido quitado dos documentos.
- Se a pagar = {Saldo Atual} - Soma do líquido quitado dos documentos.
Nota
* Parâmetro DA-CXPLFREC - PLF de RECEBIMENTO default dos documentos no caixa financeiro. Utilizado exclusivamente no processo SCF0155 - Caixa Financeiro.
* Parâmetro DA-CXPLFPAG - PLF de PAGAMENTO default dos documentos no caixa financeiro. Utilizado exclusivamente no processo SCF0155 - Caixa Financeiro.