Conceito
A finalidade da tarefa é realizar consulta de dados financeiros baseando-se nos documentos, lançamentos e contas correntes. Facilitando a pesquisa dos dados financeiros.
Esta tarefa permite ao usuário selecionar dados financeiros de diversas formas através do filtro disponibilizado em tela, com a facilidade de acessar qualquer dado clicando duplamente na linha correspondente. Sendo assim, esta tarefa funciona como um eficiente selecionador de dados com acesso direto ao cadastro de cada um, proporcionando ao usuário agilidade em sua consulta e apuração de dados.
Campos
1 - ABA ENTIDADE
- Entidade - Exibe os documentos financeiros a partir da entidade informada.
- Aba [Realizar]
* Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os documentos financeiros conforme filtro informado em tela, que estejam a realizar, separando-os por documentos a receber e a pagar. Considerando no Total de "A Receber" e "A Pagar" a soma do campo valor.
- Aba [Realizados]
Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os documentos financeiros conforme filtro informado em tela, que estejam realizados, separando-os por documentos recebidos e pagos. Considera no total "Recebidos" e "Pagos" a soma da coluna [líquido].
Se NÃO clicado em "Considerar baixados", considera apenas os documentos cujo PLF mais recente não se referente à baixa.
2 - ABA DOCUMENTO
- Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os documentos financeiros conforme filtro informado em tela.
- Aba [Data]
Agrupa os registros por vencimento nominal, somando-os conforme as colunas das Molduras:
* Moldura {A Realizar}
. A Receber - Valor dos documentos a receber
. A Pagar - Valor dos documentos a pagar
. Movimentação do Dia - Diferença entre Valor a Receber - Valor a Pagar
* Moldura {Realizados}
. A Receber - Valor dos documentos recebidos
. Recebido - Valor líquido quitado dos documentos recebidos
. A Pagar - Valor dos documentos pagos
. Pago - Valor líquido quitado dos documentos pagos
. Movimentação do Dia - Diferença entre Valor Líquido Recebido - Valor Líquido Pago
- Aba [Entidade]
Agrupa os registros por entidade, somando-os conforme as colunas da Moldura:
* Moldura {A Realizar}
. Entidade
. A Receber - Valor dos documentos a receber.
. A Pagar - Valor dos documentos a pagar.
. Movimentação do Dia - Diferença entre Valor a Receber - Valor a Pagar.
* Moldura {Realizados}
. Entidade
. A Receber - Valor dos documentos a receber.
. Recebido - Valor líquido quitado dos documentos recebidos
. A Pagar - Valor dos documentos a pagar.
. Pago - Valor líquido quitado dos documentos pagos
. Movimentação do Dia - Diferença entre Valor Líquido Recebido - Valor Líquido Pago
3 - ABA CONTAS
Detalhamento dos Saldos e Lançamentos por conta corrente.
- Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os saldos de cada conta corrente considerando o mês e ano igual ou imediatamente anterior ao período final informado em tela, ordenando-as por código.
* Duplo clique na Conta Corrente
. Exibe na primeira linha da Moldura {Lançamentos} o saldo anterior da conta selecionada, ou seja, o saldo do mês e ano igual ou imediatamente anterior ao período inicial informado em tela.
. Exibe os lançamentos da respectiva conta selecionada referentes ao período informado em tela ordenando-os por data.
. Saldo - Considera o "Saldo" da linha anterior Mais para os lançamentos de entrada ou Menos para os lançamentos de saída.
4 - ABA PAGAMENTOS
Lançamentos das formas de pagamentos recebidas e pagas.
- Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe as formas de pagamento conforme filtro de tela, ordenando-os por data do lançamento e código da forma de pagamento, considerando nas colunas:
* Código e Descrição da Forma de Pagamento
* Valor
* Data da Conciliação
* Data do Lançamento
* Histórico
5 - ABA CHEQUES
Cheques emitidos e recebidos que estão vinculados aos lançamentos financeiros.
* Botão [Buscar Cheque] - O usuário deverá selecionar o SCF0205 - Cheques para efetuar a devolução. Para isso deverá clicar no botão e assim através da tarefa CAS0245 - Buscar Cheques [*], vincular um cheque previamente cadastrado. Encontrado o cheque, exibe os dados do mesmo na tela, permitindo que o usuário altere os dados para filtrar os registros.
* Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os lançamentos de pagamentos efetuados com os cheques conforme filtro informado em tela, ordenando-os por data, banco, agência, conta e núm. Os campos de filtro que não tiverem dados informados, não será considerado o campo na seleção dos dados.
6 - ABA CASHBACK
- Ao clicar no botão [Mostrar] - Exibe os cashback's conforme filtro informado em tela.
* Duplo clique no cashback - Exibe na spread {Lançamentos} os lançamentos efetuados no cashback do mesmo.
* Botão 
- Exibe a CGS0150 - Central de Documentos do documento vinculado ao lançamento se o Usuário Logado tiver acesso a tarefa.