Conceito
A finalidade da tarefa é conciliar ou desconciliar as contas correntes a partir dos lançamentos informados dos documentos financeiros.
Dispositivo, que auxilia o administrador financeiro controlar a conciliação de pagamentos e recebimentos a fim de garantir que os saldos das contas apresentadas nos relatórios, estejam corretos ou alinhados com outros sistemas até mesmo controles extras (extratos, planilhas, documentos, livros auxiliares, etc.).
Campo
- Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes.
- Data de Conciliação - Atribuída livremente pelo usuário sendo destinada no lançamento financeiro.
- Moldura {Período}
De forma imprescindível, a data inserida livremente pelo usuário ou selecionada no combo com períodos específicos, a fim de filtrar os lançamentos.
- Moldura {Formas de Pagamento}
* Atribuída livremente pelo usuário, a fim de refinar a busca pelos lançamentos.
- Moldura {Mostrar}
Ao clicar em [Não conciliados], [Conciliados] ou [Ambos]:
* Serão exibidos os pagamentos contidos nos lançamentos financeiros correspondentes à conta informada, obedecendo os filtros de tela e ordenando-os por data.
- Moldura {Saldos}
Composição dos saldos da conta:
* Financeiro - Saldo da conta através dos lançamentos financeiros.
. Saldo Anterior - saldo da conta imediatamente anterior ao período selecionado em tela.
* Conciliação - Saldo da conta através dos lançamentos e de acordo com a opção de conciliação.
- Moldura {Operações}
Conciliar ou Desconciliar as contas:
* Se pressionada a tecla [C] ou se clicado manualmente na coluna {Conciliado}, conciliar os registros selecionados conforme a data de {Conciliação} informada em tela.
* Se pressionada a tecla [D] ou se desclicado manualmente na coluna {Conciliado}, desconciliar os registros selecionados anulando a data de conciliação.
* Pressionada a tecla [T], serão somados os registros selecionados e exibido o resultado para o usuário.
- Moldura {Lançamentos}
* Coluna Saldo - Apuração do saldo da conta por cada lançamento.