Conciliar Contas Correntes

Ultima Revisão: 19/10/2020

                                                                                  Conceito

A finalidade da tarefa é conciliar ou desconciliar as contas correntes a partir dos lançamentos informados dos documentos financeiros.


Dispositivo, que auxilia o administrador financeiro controlar a conciliação de pagamentos e recebimentos a fim de garantir que os saldos das contas apresentadas nos relatórios, estejam corretos ou alinhados com outros sistemas até mesmo controles extras (extratos, planilhas, documentos, livros auxiliares, etc.).


                                                                                 Campo

- Conta corrente - Previamente cadastrada em SCF0201 - Contas Correntes.


- Data de Conciliação - Atribuída livremente pelo usuário sendo destinada no lançamento financeiro.


- Moldura {Período}

De forma imprescindível, a data inserida livremente pelo usuário ou selecionada no combo com períodos específicos, a fim de filtrar os lançamentos.


- Moldura {Formas de Pagamento}

* Atribuída livremente pelo usuário, a fim de refinar a busca pelos lançamentos.


- Moldura {Mostrar}

Ao clicar em [Não conciliados], [Conciliados] ou [Ambos]

* Serão exibidos os pagamentos contidos nos lançamentos financeiros correspondentes à conta informada, obedecendo os filtros de tela e ordenando-os por data.


- Moldura {Saldos}

Composição dos saldos da conta:

* Financeiro - Saldo da conta através dos lançamentos financeiros.

    . Saldo Anterior - saldo da conta imediatamente anterior ao período selecionado em tela.


* Conciliação - Saldo da conta através dos lançamentos e de acordo com a opção de conciliação.


- Moldura {Operações}

Conciliar ou Desconciliar as contas: 

* Se pressionada a tecla [C] ou se clicado manualmente na coluna {Conciliado}, conciliar os registros selecionados conforme a data de {Conciliação} informada em tela.

* Se pressionada a tecla [D] ou se desclicado manualmente na coluna {Conciliado}, desconciliar os registros selecionados anulando a data de conciliação.

* Pressionada a tecla [T], serão somados os registros selecionados e exibido o resultado para o usuário.


- Moldura {Lançamentos}

* Coluna Saldo - Apuração do saldo da conta por cada lançamento.